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作为企业精细化办理的重要手法，全面预算在国内推广已有20余年，但纵观各行各业的成功案例却并不多。究其原因，一是全面预算着重全员、全事务、全进程的预算编制、履行操控及剖析，要求事务和财政数据的融会贯通，因而带来了很高的事务复杂度，且不同职业的落地差异很大；二是受限于传统预算东西的功用和功用，企业难以达到全面预算的要求。

所谓传统预算东西，主要是指Excel、ERP系统中的预算模块，以及定制化的全面预算软件，这三类预算东西使用起来各有利弊：

. Excel

Excel在企业中使用十分遍及，简略易用，费用低，但劣势也十分显着。使用Excel手艺编制预算，不只表间数据同步作业量巨大，数据也简略出错。全面预算涉及多部分填写，参加预算的人越多，线下交流协作就越困难，导致编制功率低、周期长。当同一张预算表多个人一起填写时，Excel也无法对版别进行办理，一旦数据量超出Excel功用承载，还会导致软件崩溃，数据丢失。

. ERP系统中的预算模块

因为ERP系统并不擅于做剖析类功用，因而这类预算东西主要是依据“进程管控”的财政预算，即经过规划预算表样、填写数据、提交作业流批阅即完结预算，仍停留在“填表单，走流程”的层面。

. 定制化的全面预算软件

这类预算东西是依据企业需求定制开发的全面预算软件，以满意企业当下的预算编制和剖析需求。这类软件遍及选用传统技能架构，如：联系型数据库或技能较为陈旧的OLAP，使得数据库的功用成为了软件功用提升的“天花板”，在全面预算要求的实时核算、高并发核算等方面绰绰有余。一起，定制化只能满意企业几年内的预算需求，软件的扩展性和持续性较差。

不难发现，这些传统预算东西在功用上有着很大的局限性，使用起来耗时耗力，预算编制的功率和质量都不高。因为传统的预算东西无法将事务和财政方针联动起来，构成一体化管控，无法完结全面预算编制中“牵一发动全身”的作用，加上传统架构的灵敏性也较差，面临新的需求往往要从头定制开发，无法构成连接的数据沉淀，终究导致预算缺乏持久性，难以习惯新时代企业办理的需求。

FONE打造新一代全面预算东西：高功用、灵敏易用、可扩展

面临传统预算东西的困境，FONE（上海绎维软件系统有限公司）作为国内领先的EPM业财一体规划剖析渠道服务商，率先推出了新一代全面预算东西FONE Planning，以高功用、灵敏易用、可扩展的产品特性，从底层技能到上层使用对传统预算东西进行了完全的颠覆。

依据FONE新一代EPM产品的底层核心渠道，以高功用的实时内存核算、分布式等EPM前沿技能为立异突破口，FONE Planning在大数据量及高并发用户拜访、实时核算、同步的数据读取、写入及复杂逻辑核算等方面，有着强壮的数据处理才能，突破了传统预算东西的功用瓶颈。

在产品规划上，FONE Planning不只仅以处理企业预算编报需求为起点，而是作为企业进行各种运营数据的剖析、事务方案及预算办理渠道，将各事务部分的相对孤立的事务数据在集团层面整合起来，并树立各事务数据之间的因果联系关联性。

因而，FONE Planning依据首创的“事务规矩引擎”，构建了高功用多维建模才能，使得产品灵敏易用，不再需求人为设置很多的表间勾稽联系、汇总联系及取数公式，经过可视化的迁延拽方法，输入运算逻辑，就能将一切事务数据特点笼统成维度，树立起各部分事务数据的关联性。一起，FONE还能够完结灵敏的数据输入输出，剖析维度随意组合，从而助力企业办理者随时找到导致履行偏差的动因，并随时调整。

作为一个一致的数据渠道，FONE Planning能够集成SAP、用友、金蝶、浪潮等多种异构数据源，兼容Oracle、SQL Server、MySQL、MongoDB、Hive等多种数据库和大数据系统，并无缝对接Excel，将全面预算所需的数据从不同部分、不同系统中整合起来并一致口径，为企业供给一致、精确、可靠的数据全景图。

此外，FONE Planning还能够轻松扩展到其他使用，如：办理、财政剖析、供应链剖析等，对接企业已有BI产品，集成OA、ERP等事务系统，为企业未来的财政办理需求预留了充沛的扩展性。

作为国内唯一一家从底层渠道到上层使用，核心技能全部自主可控的企业，FONE整合了事务规矩引擎、M-OLAP引擎、数据流、电子表格、数据可视化、作业流、高档剖析等组件，以多维建模才能和分布式架构构建了坚实的数字根底才能，满意企业对全面预算软件高功用、高并发、实时剖析猜测的才能要求。

FONE Planning：六步轻松完结全面预算

尽管FONE Planning底层技能复杂且具有丰厚的功用，但使用起来却十分简略，是一款“用户自助”的产品。关于毫无代码才能的财政人员而言，FONE Planning能够轻松上手，仅用六步就能完结全面预算之旅。

.过程1：设置预算方针

FONE Planning能够依据历史数据、外部商场数据，模仿推演出售、研发、生产等各个事务线、不同运营方案造成的成果，依据猜测值和调整值对年度方针进行规划，让企业能够科学地拟定运营方针，防止盲目的拍脑袋定方针。

例如：正向测算方针时，FONE Planning能够经过输入产品销量、出售价格、变动本钱、固定本钱等相关方针，灵敏选择历史数据中的期间费用等，输出运营收入、运营本钱、赢利等概算方针，并且在销量、出售价格某个输入因素变动的时候，能够快速输出运营收入、运营本钱、赢利等概算。

在预算方针分化时，FONE Planning既支撑集团向下分化方针，也支撑下级单位向上汇总方针。例如：FONE能够依据事务逻辑，将集团年度方针分化到子公司、各渠道事业部、产品线，并依据预设逻辑，校验下级单位方针的合理性，削减手艺核算配平的作业量，提升预算编制功率。

.过程2：树立预算模型

FONE Planning具备丰厚的核算公式、聚合函数、逻辑判断等建模东西，支撑财政人员依据多套安排架构进行模型创建，如：将出售、收购、生产及存库、投融资、研发、人力等多项方针量化到财政模型中，并树立方针的勾稽联系。

一起，FONE Planning还支撑将多个版别的预算数据存储在同一个模型中，方便对各个版别进行比照剖析。当预算方针与根底预算数据（根底预算数据经过编制数据主动汇总得到）差异超出设定规模时，FONE Planning能够给出预警提示。

.过程3：预算编制

FONE Planning依据流程导游模式，支撑财政人员以迁延拽的方法轻松配置编制的整个流程，并将整个预算编制流程拆解为一个个填写批阅使命，分配到每个责任人。当总部一键下发预算模板后，各部分只需依据系统指引填写预算，使得跨部分交流协作变得简略。一起，总部还能够实时查看预算编制进展，及时催办预算填写，大幅提升了预算编制的功率，缩短了预算编制周期。

当事务部分填写预算时，FONE Planning还能够主动校验数据填写是否精确、标准，保证各个部分提交的预算数据符合标准，削减往复交流解说的时刻。因为FONE Planning超卓的功用体现，即便3000用户一起填写预算的情况下，仍可做到秒级呼应。

在完结流程后，FONE Planning能够主动兼并报表，生成企业三大财政报表。一起，FONE能够将数据权限操控到最小颗粒度，将用户对数据的修改脚印翔实记录，从而能够让企业对数据进行追溯、成果可校验，完结了更为透明化的预算办理。

.过程4：履行与操控

为了防止预算和履行脱节，FONE Planning能够完结事前、事中、过后全周期的预算操控，让企业依据实际情况，及时调整运营策略。

在事前，FONE Planning校验支出金钱，与医药企业各类费控系统、OA批阅系统集成，对超出预算部分进行预警。在事中，经过红绿灯预警机制，及时把握各子公司/部分的运营、生产、研发方针的完结进展，便于企业依据实际情况，调整运营策略。在过后，对每个运营单元的预算数与实际数进行比照和剖析，以拟定下一年度的运营策略。

一起，FONE Planning支撑自定义翻滚模型，可按月、季度等周期翻滚猜测，并在上个版别预算数据的根底上进行增减调整，无需从零开始编制，以便及时调整运营策略，保证年度方针的达成。

.过程5：预算报表与剖析

FONE Planning能够为出售、生产、研发等不同事务线，从履行层到办理层拟定多维度的剖析使用，满意企业精细化的数据剖析需求，如：从汇总数下钻到明细数；按照事务特点、产品、区域、出售商等多维度透视企业运营情况；预实剖析、同比剖析、环比剖析等比照剖析等，并供给图表、多维数据表等多种可视化展现方法，让剖析成果一目了然。

.过程6：预算查核

FONE Planning供给企业完好的多层级预算方针库，一致绩效查核的方针定义、核算规矩等，主动生成预算完结率报表，为查核企业业绩方针达成率、绩效激励供给支撑。

FONE全面预算：依据业财一体化，打通从战略到履行的途径

FONE Planning不只仅是预算的核算东西，更是以全面预算为起点，帮助企业财政、收购、生产、供应链、商场、出售一体化精细化运营的归纳绩效办理渠道。得益于对职业需求的洞悉和扎实的技能功底，现在FONE Planning在消费品、医药、汽车、制作、互联网、新能源等职业商场占有率位居前列，已成功在康师傅、太古可口可乐、味全、明治等多家企业落地实施，为超越百家企业的运营决议计划供给支撑。

以味全为例，作为国内乳制品职业的领军企业，味全集团旗下具有70多家营销单位，SKU数量高达100多个，超大型数据量和复杂的本钱预算，使得味全的预算编制团队已扩至130人。

因为缺少能够满意业财联动的系统，当某一SKU出售业绩预算发生变动，各区域、各营销单位的预算人员均需求依据该SKU要求从头试算拆分、从头调整相应的费用预算。一起，复杂的生产本钱核算和分摊，令企业无法及时出具损益表，影响预算编制功率。

在过去，味全的年度预算编制周期长达2-3个月，因为事务改变快，预算数据无法迭代更新，难以与实绩进行比照。没有完善的预算系统，味全的预算编制也无法有效对接战略方针，变成纯财政预算。

因而，味全需求全面优化预算办理系统。在使用FONE Planning之后，味全集团的每版预算编制周期从1-2个月缩短至1周，速度提升4-8倍，填写后实时出具核算成果，极大提升了编制功率和质量。财政人员的作业重心，从很多重复的数据收集、整理、编制报表作业，转向了更有价值的数据剖析，经过及时、多维度的预算剖析，为办理层决议计划供给有效支撑。

FONE联合创始人兼全面预算产品负责人王怡表明，企业的全面预算作业并不是一蹴即至的，而是一个逐年堆集、持续改善的进程，因而FONE Planning完结的不只仅是预算编制功率和精细度的提升，为企业降本增效，更是依据一致的数据中心完结业财一体化，为企业打通从战略到履行的途径，使预算办理真正成为企业日常办理重点。从长期来看，堆集了完好业财数据、具有数据全生命周期办理的FONE Planning，也将成为企业完结多样化财政办理需求、不断赋能企业运营办理的理想东西。